一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

费县第五中学于2019年9月经费县人民政府批准改扩建的一所县直九年一贯制义务教育学校。学校位于南外环西端南侧，规划占地面积为51487㎡，总建筑面积24869.22㎡。其中小学部1号教学楼3964㎡，小学部2号教学楼4249.67㎡，综合实验楼6579.76㎡，初中教学楼5221.45㎡，餐厅4062.34㎡，操场看台792㎡。

2、机构情况。

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、工会、教务处、安全办、财务室、党建办、团委、关工委、总务处、德育处、教科室。

3、人员情况。

学校现有50个教学班，其中小学有28个教学班，初中22个教学班，在校生达2409余人，在编教职工148人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年度，在县委县政府和县教体局的正确领导下，我校全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“为党育人、为国育才”的根本任务和宗旨，以“传播正能量，实现教育梦”为目标，全体师生凝心聚力，团结奋斗。一年来，学校先后荣获“临沂市青少年科技创新大赛优秀组织单位”、“临沂市五四红旗团委”、“费县先进基层党组织”、“费县教学工作先进单位”、“费县办学水平先进单位”等荣誉称号。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度收、支总计1866.3万元，与2024年度1535.6万元相比，收、支总计各增加330.7万元。主要是1、2024年比2024年教师增加11人，同时教职工工资也有所增加，所以工资福利费用有所增加；2、2024年比2024年学生增加102人，所以生均公用经费也相应增加。综合以上两方面2024年度比2024年度收、支都增加330.7万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年度，收支预算执行2006.72万元，2024年度收、支预算执行2778.11万元，比去年减少771.39万元，减少27.77%。主要是2024年费县第五中学项目支出299.17万元。2024年项目支出1092.53万元。减少了793.36万元。

1、收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，2024年度，我校收支年初预算1866.3万元，决算2006.72万元，预决算相差140.42万元，具体情况如下表所示。（单位：万元）

（2）差异原因分析。差异较大的科目和原因主要包括：20502普通教育支出，决算数大于预算数143.93万元，主要原因本年新增11名教师，导致2024年20502普通教育决算数大于预算数。

2、收入支出结构分析。

（1）本年收入合计2006.72万元，其中：财政拨款收入2006.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（2）1、财政拨款收入2006.72万元。与2023年度相比，减少771.39万元。主要是2024年费县第五中学项目支出299.17万元，2023年项目支出1092.53万元，项目支出减少了793.36万元。

2、上级补助收入0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0万元。

6、其他收入万元。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

无。

（2）会议费支出情况：

会议费支出0万元。

（3）培训费支出情况：

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

2024年度支出决算为6.27万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

1、教育支出（类）普通教育（款）。

年初预算为1866.3万元，支出决算为2006.72万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因教师工资待遇增长，九月份新进11名教师。

2、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为185.7万元，支出决算为175.83万元，预决算基本持平。

3、卫生健康支出（类）。

年初预算为69.7万元，支出决算为73.29万元，预决算基本持平。

4、住房保障支出（类）。

年初预算为149.6万元，支出决算为152.37万元，预决算基本持平。

5、非财政拨款收入分析。

本单位没有非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1、本单位收支平衡，没有年末结转及结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2024年度，我校资产合计、负债合计与去年相比增长基本相当。

（五）绩效目标完成情况。

2024年度，我校共开展绩效自评项目0个。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、注意项目资金申请的时效性，严格按照项目合同约定及年初预算计划，按照进度及时申请项目资金，尽量避免项目资金执行数与预算数差距较大的情况。

2、完善预算管理，力求在项目预算时对该项目的各项绩效指标有一个更加科学、合理、符合实际的预估，以便减少项目实际完成情况与目标指标的偏差。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2024年度，我校严格按照上级主管部门的要求和有关规定进行财务管理、绩效管理，财务人员能够积极学习，适应财政一体化平台的推广，各项工作能够有条不紊的开展。同时严格按照政府会计制度进行会计核算与记账，为决算组织、编报提供了真实有效的数据。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。2024年度，我校严格按照上级主管部门的要求，规范编制预决算及绩效信息公开报告，并且在规定的时间在网站上进行公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。